6月份，公募基金調(diào)研總次數(shù)達2860次，重點聚焦在電子、化工、機械設(shè)備等行業(yè)。有基金經(jīng)理表示，隨著半年度業(yè)績預(yù)告陸續(xù)披露，除重點關(guān)注業(yè)績可能超預(yù)期的高成長個股外，也可適當關(guān)注周期類標的，行業(yè)上重點跟蹤新能源、消費、建材、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、碳中和主題。

    公募扎堆調(diào)研

    電子、化工、機械設(shè)備

    從申萬一級行業(yè)來看，6月，基金公司調(diào)研數(shù)量最多的前五大行業(yè)依次是電子、化工、機械設(shè)備、醫(yī)藥生物和電氣設(shè)備行業(yè)。

    6月份，基金調(diào)研頻次最高的10家公司分別是化工行業(yè)的天賜材料（119家）和永太科技（76家）、電子行業(yè)的利亞德（75家）、電氣設(shè)備行業(yè)的錦浪科技（63家）和通信設(shè)備行業(yè)的傳音控股（62家）、半導(dǎo)體行業(yè)的國民技術(shù)（57家），以及海融科技（50家）、科瑞技術(shù)（48家）、國際醫(yī)學(xué)（47家）、亞輝龍（45家）。

    6月份調(diào)研頻次最高的基金公司是嘉實基金，共調(diào)研66次，合計調(diào)研了61家公司；排在第二位的是交銀施羅德基金，共調(diào)研61次，合計調(diào)研了57家公司；排在第三位的是廣發(fā)基金，共調(diào)研57次，合計調(diào)研了50家上市公司。

    伴隨上市公司2021年半年度業(yè)績預(yù)告的陸續(xù)披露，明星基金經(jīng)理也加快了調(diào)研步伐。

    6月15日，板式家具裝備公司弘亞數(shù)控發(fā)布了半年度業(yè)績預(yù)告，次日迎來交銀施羅德、富國、嘉實等公募基金調(diào)研，包括交銀施羅德何帥、華安基金崔瑩等明星基金經(jīng)理。

    6月23日，主營LED顯示的利亞德發(fā)布半年度業(yè)績預(yù)告，當天迎來睿遠、興證全球等公募基金，以及寧泉資產(chǎn)、重陽投資、睿郡資產(chǎn)等私募機構(gòu)調(diào)研。

    6月30日，芯海科技披露了投資者關(guān)系活動記錄，除了紅杉資本、華安基金等知名機構(gòu)，還有明星基金經(jīng)理信達澳銀馮明遠。記者注意到，6月份馮明遠調(diào)研的公司達到9家，如新能源電池領(lǐng)域的鵬輝能源和半導(dǎo)體硅材料制造商中晶科技，以及雙星新材、利亞德、華宇軟件等。

    上半年股價大漲的世華科技，6月30日也迎來16家投資機構(gòu)集中調(diào)研，包括天弘、農(nóng)銀匯理、南方、前海開源、鵬華等12家基金公司。作為功能性材料領(lǐng)域中的龍頭企業(yè)，該股上半年漲幅高達61%。

    關(guān)注貨幣政策臨界點

    看好銀行、化工、新能源

    展望下半年投資，永贏基金權(quán)益總監(jiān)、永贏惠澤一年基金經(jīng)理李永興認為，關(guān)鍵要看貨幣政策會不會大幅收緊，中長期看好高端出口制造、化工、計算機、新能源及消費變革下的投資機會。

    農(nóng)銀匯理基金固定收益部副總經(jīng)理、農(nóng)銀瑞康6個月持有混合基金經(jīng)理郭振宇認為，下半年A股市場以結(jié)構(gòu)性行情為主。板塊方面，看好醫(yī)藥醫(yī)療、新能源以及新興科技類行業(yè)。在消費行業(yè)中，更偏好白酒。從歐美市場來看，醫(yī)療保健板塊長期跑贏指數(shù)，這一賽道值得挖掘。

    興業(yè)基金“固收+”產(chǎn)品線負責(zé)人、興業(yè)聚乾擬任基金經(jīng)理臘博認為，下半年要賺企業(yè)盈利的錢，規(guī)避估值分化的風(fēng)險，重點關(guān)注經(jīng)濟預(yù)期減弱對大類資產(chǎn)的影響，以及電子、計算機等行業(yè)。

    恒越研究精選混合基金經(jīng)理高楠認為，伴隨中報季來臨，配置上除重點關(guān)注業(yè)績可能超預(yù)期的高成長個股外，可適當關(guān)注周期類標的；重點跟蹤新能源、消費、建材、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、碳中和主題。