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前5個(gè)月私募證券基金備案量同比激增逾45%

2025-06-06 00:17  來源:證券日報(bào) 

    本報(bào)記者 昌校宇

    2025年,私募證券基金市場迎來強(qiáng)勁增長,產(chǎn)品備案數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式上升態(tài)勢。據(jù)私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),前5個(gè)月全行業(yè)累計(jì)備案私募證券基金4361只,較去年同期大幅增長45.03%。其中,5月份單月備案產(chǎn)品為870只,同比增幅高達(dá)77.19%。

    市場人士普遍認(rèn)為,2025年私募機(jī)構(gòu)備案熱潮的興起緣于多重因素的共同推動(dòng)。融智投資FOF基金經(jīng)理李春瑜對《證券日報(bào)》記者表示:“當(dāng)前市場環(huán)境呈現(xiàn)四個(gè)顯著特征:一是A股市場在科技創(chuàng)新政策和產(chǎn)業(yè)升級預(yù)期的雙重驅(qū)動(dòng)下穩(wěn)步回暖,人工智能、新能源、半導(dǎo)體等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)持續(xù)活躍,有效提振了市場風(fēng)險(xiǎn)偏好;二是私募基金行業(yè)監(jiān)管體系日臻完善,為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了更加穩(wěn)定的制度環(huán)境;三是私募基金尤其是量化策略產(chǎn)品展現(xiàn)出較強(qiáng)的超額收益能力,獲得資金持續(xù)青睞;四是產(chǎn)品創(chuàng)新步伐加快,多元化策略為投資者提供了更加豐富的配置選擇。”

    從策略類型來看,股票策略依然占據(jù)主導(dǎo)地位。數(shù)據(jù)顯示,今年前5個(gè)月備案的4361只私募證券基金中,股票策略產(chǎn)品達(dá)2749只,占比為63.04%;多資產(chǎn)策略和期貨及衍生品策略分列第二位和第三位,備案的產(chǎn)品數(shù)量分別為646只和510只,占比分別為14.81%和11.69%,反映出投資者對多元化配置的需求日益增強(qiáng);相比之下,組合基金策略、債券策略和其他策略的市場熱度相對較低,備案的產(chǎn)品數(shù)量均未突破200只。

    量化私募基金表現(xiàn)尤為亮眼。數(shù)據(jù)顯示,今年前5個(gè)月備案的量化私募基金數(shù)量達(dá)1930只,占同期全市場備案私募證券基金總量的44.26%。

    對此,泉州銓景私募基金管理有限公司基金經(jīng)理鄭彥欣在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)說:“自去年9月底以來,科技板塊率先復(fù)蘇,帶動(dòng)市場交投活躍度顯著提升。雖然今年二季度初受外部因素?cái)_動(dòng)出現(xiàn)短暫波動(dòng),但在政策支持下市場迅速企穩(wěn)回升。在此背景下,量化私募基金因其獨(dú)特的優(yōu)勢獲得投資者追捧。一方面,算法驅(qū)動(dòng)的投資決策有效規(guī)避了人性弱點(diǎn),風(fēng)險(xiǎn)控制更加精準(zhǔn);另一方面,全市場選股策略能夠更好地把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會,輔以對沖工具的運(yùn)用,進(jìn)一步提升了產(chǎn)品的防御能力,為投資者創(chuàng)造了更佳的投資體驗(yàn)。”

    在市場參與主體方面,頭部量化私募機(jī)構(gòu)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,今年前5個(gè)月,有產(chǎn)品備案的私募證券基金管理人達(dá)1558家,其中管理規(guī)模在10億元以下的小型私募機(jī)構(gòu)有1177家,備案的產(chǎn)品數(shù)量為2062只;管理規(guī)模10億元至50億元的私募有259家,備案產(chǎn)品914只;管理規(guī)模在50億元以上的大型私募有122家,備案產(chǎn)品1385只。

    數(shù)據(jù)顯示,備案私募基金數(shù)量排名靠前的多為大型量化私募機(jī)構(gòu),66家備案產(chǎn)品數(shù)量不少于10只的私募機(jī)構(gòu)中,大型私募機(jī)構(gòu)有40家,其中31家為量化私募機(jī)構(gòu)。

    業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,當(dāng)前私募基金行業(yè)正迎來發(fā)展的黃金時(shí)期。隨著市場環(huán)境的持續(xù)改善和投資者需求更趨多元化,私募證券基金的備案熱潮有望延續(xù),為資本市場注入更多活力。

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