本報(bào)記者 王寧

    上市公司中報(bào)披露接近尾聲，多家百億元級(jí)私募二季度出現(xiàn)在上市公司前十大流通股股東名單中。《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，二季度共有41家百億元級(jí)私募出現(xiàn)在168家（剔除重復(fù)）上市公司的前十大流通股股東名單中。

    多位私募人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，從二季度持股情況來(lái)看，相比一季度持倉(cāng)有所調(diào)整，多家私募對(duì)部分上市公司有新進(jìn)或增持表現(xiàn)，體現(xiàn)了風(fēng)格切換下調(diào)倉(cāng)意愿明顯，但從板塊布局來(lái)看，依然維持對(duì)制造業(yè)等板塊的看好，僅在個(gè)股間換手。對(duì)于下半年，應(yīng)在指數(shù)波動(dòng)中尋找更多機(jī)會(huì)，例如對(duì)海運(yùn)業(yè)的提前布局，以及對(duì)新能源的長(zhǎng)期看好等。

    高毅資產(chǎn)持有24只個(gè)股

    合計(jì)市值逾374億元

    二季度，高毅資產(chǎn)仍是當(dāng)之無(wú)愧的“持有王”，不僅延續(xù)一季度對(duì)海康威視、紫金礦業(yè)、紫光國(guó)微和睿創(chuàng)微納的青睞，還新進(jìn)了西部超導(dǎo)、華潤(rùn)三九、恒立液壓、久立特材和天山鋁業(yè)等5只個(gè)股。數(shù)據(jù)顯示，二季度高毅資產(chǎn)持有24只個(gè)股，合計(jì)持有市值為374.42億元，其中，持有的海康威視市值就高達(dá)138.68億元；其次，持有的紫金礦業(yè)市值達(dá)68.35億元；從持股量或持有市值來(lái)看，高毅資產(chǎn)均居首位。

    同時(shí)，玄元投資和迎水投資也在同期持有不少個(gè)股。玄元投資二季度持有三棵樹(shù)、中泰化學(xué)、伊之密、聚隆科技和沃爾核材等17只個(gè)股，合計(jì)持有市值24.74億元，其中，優(yōu)博訊和司爾特為新進(jìn)持股，除三棵樹(shù)為增持狀態(tài)外，新時(shí)達(dá)、壘知集團(tuán)、中海達(dá)和同達(dá)創(chuàng)業(yè)等均持股不變，僅在福能東方和昊志機(jī)電有所減持。

    雖然二季度迎水投資持有23只個(gè)股，在持股數(shù)量上與高毅資產(chǎn)近乎持平，但持有市值卻并不高，僅有28.86億元。具體來(lái)看，迎水投資持有市值最高的兩只個(gè)股分別是東方盛虹、迎駕貢酒，分別為7.22億元、6.65億元，新進(jìn)奧特維、必創(chuàng)科技、海聯(lián)金匯、甬金股份、苑東生物、生益電子和福然德，增持了川發(fā)龍蟒、華設(shè)集團(tuán)、迎駕貢酒和長(zhǎng)鷹信質(zhì)，減持了光正眼科、建霖家居，其他均保持不變。

    此外，通怡投資持有14只個(gè)股，持有市值為13.94億元，包括了遠(yuǎn)東股份、沃爾核材、蘇交科、振東制藥、天宜上佳和贏時(shí)勝等，其中多只為新進(jìn)狀態(tài)。盤(pán)京投資、源峰私募基金、寧泉資產(chǎn)、嘉懇資產(chǎn)等多家百億元級(jí)私募，不同程度的持有多只個(gè)股。

    值得一提的是，新晉百億元級(jí)私募的和諧匯一資產(chǎn)，二季度出現(xiàn)在中控技術(shù)和山鷹國(guó)際兩家上市公司股東中，合計(jì)持有市值超過(guò)了3億元，其中，中控技術(shù)為新進(jìn)狀態(tài)。

    整體來(lái)看，二季度有41家百億元級(jí)私募出現(xiàn)在168家上市公司（剔除重復(fù)）股東名單中，合計(jì)持倉(cāng)總市值為704.34億元，其中，新進(jìn)上市公司72家，減持21家，增持28家，另有53家持股不變（合計(jì)有重復(fù)）。

    持有的130家上市公司

    屬于制造業(yè)

    記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在持有的168家上市公司中，僅有38家隸屬其他板塊，其余持有的130家上市公司均屬于制造業(yè)板塊。

    奶酪基金董事長(zhǎng)莊宏?yáng)|對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，雖然二季度多家百億元私募多有調(diào)倉(cāng)跡象，但對(duì)制造業(yè)板塊仍持以高度青睞，調(diào)倉(cāng)也僅為制造業(yè)板塊中的個(gè)股相互調(diào)整。上半年對(duì)于堅(jiān)守價(jià)值投資風(fēng)格的投資者來(lái)說(shuō)并不友好，尤其是從收益結(jié)果來(lái)看，但進(jìn)入8月份，目前A股行情卻分外珍惜，堅(jiān)持低估加績(jī)優(yōu)型的投資者，較為看重估值帶來(lái)的高安全邊際，經(jīng)過(guò)上半年調(diào)整，目前很多優(yōu)秀標(biāo)的已經(jīng)出現(xiàn)，且其價(jià)格很合適買(mǎi)入，一直等待的建倉(cāng)標(biāo)的跌出了足夠的安全邊際，因此，下半年是堅(jiān)持風(fēng)格等待逐步收獲的時(shí)節(jié)，相對(duì)來(lái)說(shuō)持倉(cāng)可更樂(lè)觀。

    伊洛投資研究員莊椀筌對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，今年A股整體呈現(xiàn)出寬幅震蕩格局，趨勢(shì)性行業(yè)持續(xù)性不強(qiáng)，因此，每次回調(diào)都是很好的機(jī)會(huì)，目前公司建倉(cāng)的資產(chǎn)均為中長(zhǎng)期看好板塊，且具備一定的估值優(yōu)勢(shì)及行業(yè)景氣度拐點(diǎn)特征。

    莊椀筌表示，當(dāng)前順周期板塊受益于全球貿(mào)易復(fù)蘇及需求復(fù)蘇，公司主要增加海運(yùn)板塊上下游相關(guān)標(biāo)的，以及第二產(chǎn)業(yè)的先進(jìn)制造板塊布局。下半年A股市場(chǎng)仍將受流動(dòng)性和基本面交織影響，整體會(huì)呈現(xiàn)出寬幅震蕩格局，投資者可在震蕩行情里尋求更確定機(jī)會(huì)，重點(diǎn)是關(guān)注景氣度向上的行業(yè)，以及具備產(chǎn)業(yè)政策變化邊際的行業(yè)，并深挖產(chǎn)業(yè)鏈景氣度上下游傳導(dǎo)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，例如海運(yùn)板塊，本輪景氣度拐點(diǎn)因多重因素疊加，行業(yè)景氣度延續(xù)性比較強(qiáng)，或?qū)⒊掷m(xù)2年-3年。此外，制造板塊或因下半年政策影響有望加快發(fā)行，利好部分基建細(xì)分領(lǐng)域。同時(shí)，能源板塊在國(guó)內(nèi)外均受益于長(zhǎng)期政策支持，或催化行業(yè)前景放量加速。