■本報(bào)見習(xí)記者 王明山

    2017年A股上市公司半年報(bào)披露完畢，明星私募的重倉股動(dòng)作也隨之浮出水面?！蹲C券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者觀察淡水泉投資的持股發(fā)現(xiàn)，淡水泉選擇在二季度大幅增持了歌爾股份、新進(jìn)了正海磁材。截至9月1日，這2只個(gè)股在7月份以來分別上漲13.74%、37.44%，淡水泉也因增持和新進(jìn)這兩只個(gè)股而分別浮盈1.93億元、6510.27萬元。

    半年報(bào)顯示，淡水泉持有的多只重倉股背后也出現(xiàn)了國家隊(duì)的身影，共有6只個(gè)股同時(shí)被淡水泉和國家隊(duì)持有。除此之外，王亞偉的千合資本則堅(jiān)定持有三聚環(huán)保，在二季度選擇新進(jìn)了聯(lián)明股份，同時(shí)退出了天?；ǖ那笆罅魍ü蓶|；成泉資本在二季度也有較大的動(dòng)作，旗下幾只產(chǎn)品紛紛退出了京漢股份前十大流通股東，與此同時(shí)大舉買入次新股。

    淡水泉跟隨養(yǎng)老金

    入手正海磁材浮盈3.21億元

    半年報(bào)顯示，淡水泉投資在二季度選擇繼續(xù)持有天士力、招商輪船等個(gè)股；同時(shí)大幅增持了“心水股”歌爾股份以及太極集團(tuán)、中材科技；大舉減持了復(fù)星醫(yī)藥、萬華化學(xué)等，退出了烽火通信。在今年二季度，淡水泉投資大幅新進(jìn)的個(gè)股有：盛和資源、正海磁材、中國武夷、中科三環(huán)等。

    格上理財(cái)一份研究報(bào)告稱，淡水泉的持倉偏好和“國家隊(duì)”很接近，該報(bào)告分析稱，淡水泉趙軍的風(fēng)格是基本面研究、價(jià)值投資、逆向投資，先于市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)，與社保等資金風(fēng)格比較接近?！蹲C券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，截至9月1日，淡水泉和“國家隊(duì)”共同持有的個(gè)股有6只：歌爾股份、紅太陽、天士力、萬華化學(xué)、招商輪船、正海磁材。而正海磁材也正是養(yǎng)老金首次現(xiàn)身的2只個(gè)股之一。除此之外，淡水泉二季度剛剛退出的烽火通信，其十大流通股東中也出現(xiàn)了國家隊(duì)的身影。

    淡水泉在二季度選擇大幅增持的歌爾股份，7月份以來截至9月1日上漲了13.74%。在今年一季度末，淡水泉旗下共3只基金合計(jì)持有歌爾股份5112.1萬股，在二季度，淡水泉增持該股2188.5萬股達(dá)到7300.6萬股。按照二季度末的持股數(shù)量和7月份以來歌爾股份的股價(jià)變動(dòng)，7月份以來截至9月1日，淡水泉因持有歌爾股份而浮盈1.93億元。

    此次淡水泉新進(jìn)的正海磁材，7月份以來截至9月1日大漲37.44%。在二季度，淡水泉旗下3只產(chǎn)品新進(jìn)正海磁材，分別位列前十大流通股東的第4、5、10位，合計(jì)持有該股1931.83萬股，按照二季度末的持股數(shù)量和7月份以來正海磁材的股價(jià)變動(dòng)，7月份以來截至9月1日，淡水泉因新進(jìn)持有正海磁材而浮盈6510.27萬元。業(yè)內(nèi)人士分析稱，正海磁材在7月份以來的大漲，與前段時(shí)間養(yǎng)老金的殺入而備受市場(chǎng)關(guān)注有著莫大的聯(lián)系。

    王亞偉堅(jiān)守三聚環(huán)保

    迎黑貓股份暴漲47.80%

    王亞偉的千合資本今年二季度持股也有著較大的變化，特別引人關(guān)注的是千合資本選擇繼續(xù)堅(jiān)定三聚環(huán)保，并且持有北京城鄉(xiāng)、國美通訊、黑貓股份等個(gè)股；新進(jìn)的個(gè)股有聯(lián)明股份，大幅增持的股票有華錦股份、天威視訊等；第一醫(yī)藥、大連熱電、歌華有線被王亞偉大幅減持，同時(shí)千合資本也退出了廣電網(wǎng)絡(luò)、天?；ǖ葌€(gè)股的前十大流通股東。

    三聚環(huán)保在今年5月份股價(jià)大幅跳水，在短短兩個(gè)交易日內(nèi)市值縮水96.48億元。據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，7月份以來截至9月1日該三聚環(huán)保仍然有12.82%的下跌，二季度以來，該股已經(jīng)暴跌了22.30%。而半年報(bào)披露千合資本旗下2只產(chǎn)品分別持有3802.512萬股、1539萬股，占流通股比例為2.78%、1.12%；業(yè)內(nèi)人士稱千合資本持有三聚環(huán)保持股數(shù)量大幅增加是因?yàn)?月份有分紅送股，實(shí)際上王亞偉二季度堅(jiān)定對(duì)三聚環(huán)保的信心，持股基本保持不變。

    值得注意的是，王亞偉在二季度繼續(xù)持有的黑貓股份在7月份以來股價(jià)暴漲，截至9月1日漲幅已經(jīng)達(dá)到47.80%。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，千合資本旗下2只產(chǎn)品在一季度末合計(jì)持有黑貓股份1200.01萬股，在二季度末持股數(shù)量不變，按照二季度末的持股數(shù)量和7月份以來黑貓股份的股價(jià)變動(dòng)，7月份以來截至9月1日，千合資本旗下2產(chǎn)品因持有黑貓股份而浮盈4824.04萬元。

    值得注意的是，二季度被王亞偉拋棄的天保基建，在二季度期間累計(jì)漲幅高達(dá)29.01%。具體來看，一季度末時(shí)，昀灃6號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃產(chǎn)品新進(jìn)天?；?00萬股成為其第十大流通股東，持股占比0.3%。該股8月29日公布的半年報(bào)機(jī)構(gòu)投資者名單中，已經(jīng)沒有千合資本旗下產(chǎn)品的身影。這意味著，王亞偉在二季度對(duì)天保基建的離場(chǎng)，或許讓他錯(cuò)失了585萬元的收益。

    成泉資本大賺2.68億元閃退

    二季度轉(zhuǎn)戰(zhàn)次新股市場(chǎng)

    今年4月21日，隨著“雄安四大金剛”之一的京漢股份披露一季報(bào)，“押中”了京漢股份的成泉資本一戰(zhàn)成名。但記者發(fā)現(xiàn)，到了半年報(bào)公布，成泉資本旗下幾只產(chǎn)品已經(jīng)全部退出了京漢股份前十大流通股東。同時(shí)，在二季度選擇大舉買入次新股。

    據(jù)京漢股份一季報(bào)顯示，成泉資本旗下3只基金產(chǎn)品，大舉進(jìn)駐京漢股份前十大流通股東，并占據(jù)前三席，合計(jì)持有京漢股份2152.5萬股，占總股本比例達(dá)到2.76%。而根據(jù)此前的報(bào)道，4月17日，華泰證券北京西三環(huán)北路營業(yè)部賣出京漢股份6.07億元，如果按當(dāng)日收盤價(jià)算，成交數(shù)量約為2309萬股，與成泉資本的持股數(shù)量接近，也引來市場(chǎng)猜測(cè)。

    如果按照市場(chǎng)猜測(cè)，成泉資本是在4月17日大幅減持了京漢股份，那么在4月1日至4月17日期間，京漢股份暴漲90.17%。按照一季度末的持股數(shù)量和這段時(shí)間京漢股份的股價(jià)變動(dòng)，4月1日以來截至4月17日，成泉資本旗下3產(chǎn)品因持有京漢股份而浮盈2.68億元。而從4月18日至9月1日，京漢股份大跌42.60%，二季度末，該公司的前十大流通股東中已經(jīng)沒有了成泉資本的身影。

    成泉資本在退出京漢股份之后，二季度選擇了大量新進(jìn)次新股。半年報(bào)顯示，成泉資本旗下產(chǎn)品二季度新進(jìn)買入宜昌交運(yùn)、大豐實(shí)業(yè)、頂點(diǎn)軟件、華立股份、金陵體育、凱普生物、瑞特股份、先達(dá)股份、欣天科技、瀛通通訊等個(gè)股。雖然這些股票分布在不同的行業(yè)板塊，但幾乎都是剛上市不久的次新股。