上市公司一季報和基金一季報火熱披露，頂流基金經理的調倉動作也浮出水面。

    曾經提示風險的董承非言行合一大減倉，勇猛善戰的劉格菘看好制造業機會，私募大佬馮柳則新進南微醫學……

    董承非言行合一“大減倉”

    4月20日晚間，興證全球基金董承非管理的興全趨勢投資混合也披露了一季報。

    在年初提示風險的董承非，做到了言行合一，進行了減倉。

    一季報顯示，一季度末，興全趨勢投資混合的股票倉位為67.21%，而去年年末這一數字為78.86%。

    一季度末，興全趨勢投資混合的前十大重倉股分別為紫金礦業、三安光電、萬科A、海康威視、美年健康、保利地產、中國平安、北新建材、歐派家居和宋城演藝。

    對比去年年底，三一重工、順豐控股滑出前十大重倉股之列，歐派家居、海康威視新進前十大股東序列，此外，還有三安光電、萬科A、美年健康、保利地產等獲得董承非增持。

    劉格菘：股票倉位微降

    4月20日，劉格菘管理的廣發小盤成長發布2021年一季報。季報顯示，與去年四季度相比，龍蟒佰利和恒力石化新進入廣發小盤成長的前十大重倉股，該基金的股票倉位也從92.04%微降至90.33%。

    劉格菘對龍蟒佰利情有獨鐘。龍蟒佰利最新一季報顯示，劉格菘管理的2只基金均新進前十大股東之列。廣發科技先鋒混合、廣發雙擎升級混合分別位列龍蟒佰利第三、第四大股東，持有4530萬股、3388萬股。

    劉格菘小幅減持光伏巨頭隆基股份。截至一季度末，廣發小盤成長混合持股為1443萬股，相較于去年底減少309萬股。此外，隆基股份一季報顯示，劉格菘管理的廣發科技先鋒混合持有2197萬股，較去年底減持334萬股。

    劉格菘在季報中用較長的篇幅表達了對中國制造業的長期看好。他介紹，一季度，廣發小盤成長配置方向以面板、光伏、動力電池、煉化、鈦白粉、芯片等制造業以及醫療服務等行業為主。前述制造業行業具備明顯的全球比較優勢特征。

    劉格菘表示，由于產業鏈長、帶動上下游發展的能力強、勞動力需求大、技術設備投入要求高，制造業的發展關系到一個國家的可持續發展能力。但制造業的發展從來不是一帆風順的，我國制造業從基礎落后到追趕先進技術再到具備全球比較優勢，背后是幾代企業家、工程師的不懈努力。

    馮柳新進南微醫學

    相關上市公司一季報顯示，百億級私募高毅資產知名基金經理馮柳在今年第一季度新進了科創板公司南微醫學100萬股，占該股流通股比例2.33%，持股市值（以截至一季度末時股價計算，下同）1.85億元。

    此外，馮柳還在其管理的私募產品中，對其重倉股海康威視進行了一定幅度的減持。截至今年一季度末時，馮柳持有海康威視2.15億股，較2020年年末減持3500萬股，最新持股市值仍高達120.19億元。

    相關上市公司資料顯示，南微醫學為立足內鏡診療器械的微創醫療器械龍頭企業，公司建立了內鏡診療、腫瘤消融、光學相干斷層掃描成像（OCT）三大技術平臺，主要產品包括內鏡診療器械和腫瘤消融設備及耗材。按照2021年一季度財務數據計算，截至4月20日收盤時，該股動態市盈率為104.7倍。

    此外，就高毅資產2021年一季度末的整體重點持倉個股來看，鄧曉峰、孫慶瑞等高毅基金經理還重點持有了紫金礦業、通策醫療、捷強裝備等個股。其中，紫金礦業在第一季度獲得鄧曉峰繼續增持，最新持股市值為61.4億元；孫慶瑞持有通策醫療市值6.82億元。

    獨門股浮出水面

    4月20日，還有一大波公司披露一季報，頂流基金經理們的最新操作也陸續浮出水面。

    如去年包攬公募基金業績前三名的冠軍基金經理趙詣，一季度增持天賜材料。公告顯示，趙詣管理的農銀匯理新能源主題，一季度末持有1090萬股，相較去年底增持268萬股，位列天賜材料第三大股東。此外，天賜材料流通股中還出現多只公募基金身影，華夏能源革新、東方阿爾法優勢產業混合、平安策略先鋒混合等分別位列第五、第七、第九大股東。

    付鵬博管理的睿遠成長價值混合，大筆增持叉車民企龍頭杭叉集團，一季度增持1198萬股。

    公募老將朱少醒管理的富國天惠成長混合，一季度末持有寶信軟件1421萬股，較去年底增持621萬股，位列寶信軟件第三大股東。

    馮明遠管理的信達澳銀新能源產業股票，出現在山東赫達、華正新材、和勝股份等股票前十大股東中。

    在國內其他百億級私募2021年第一季度末時的重倉持股方面，由于截至目前A股上市公司2021年一季報披露不多，目前第三方機構所能監測到的持股數據還較為有限。

    來自朝陽永續的統計監測顯示，截至4月19日晚所有A股上市公司公告披露完畢時，景林資產、重陽投資、千合資本、東方港灣投資等老牌百億級股票私募仍未有重點持股信息。在其他百億級私募方面，大樸資產在2021年第一季度末時，維持了對于軍工股貴航股份150.12萬股的持倉。由知名投資人楊東掌舵的新銳百億級私募寧泉資產，則在今年第一季度對其持有的梅花生物進行了小幅減持。截至2021年第一季度末，寧泉資產持有梅花生物4125.65萬股，持倉市值2.39億元。