海航投資今天公告,公司擬收購海南恒興聚源股權投資基金合伙企業(有限合伙)92.86%的基金份額,以及海南海投一號投資合伙企業(有限合伙)7.3%的合伙份額,出讓方都是公司的關聯方海投控股,最終標的資產都是商業地產項目,位于美國紐約且尚在建設中。
據披露,海南恒興聚源股權投資基金合伙企業(有限合伙)成立于2015年6月,目前的股東情況為:海航投資的全資子公司億城投資基金作為GP持有0.07%基金份額;海航投資作為LP持有7.07%基金份額;海投控股作為LP持有92.86%基金份額。
恒興聚源作為LP認購了一家基金管理公司“鐵獅門GP”99.8%有限合伙權益,后者投向為一只房地產開發信托基金,最終投向位于紐約曼哈頓西34街與十大道交接處的土地開發項目(簡稱“鐵獅門一期”)。該項目已于2014年4月取得土地權,計劃于2021年完工,工期約7年。該項目規劃開發為寫字樓,預計可出租面積約285萬平方英尺。
公告稱,截至2019年一季度,鐵獅門一期項目施工前準備工作(包括挖掘及奠基)已完成。2019年4月地面垂直建設工作已啟動,同時繼續推進租賃市場營銷,目前已簽約兩家租戶(醫藥公司Pfizer及資產管理公司AllianceBernstein),已簽約租賃面積約100萬平方英尺,占全部可出租面積的36%。
財務數據方面,截至2019年5月31日,恒興聚源經審計的凈資產為15億元,按照海投控股持有的基金份額比例計算,海投控股所持恒興聚源92.86%基金份額對應的凈資產為13.95億元,雙方約定以凈資產的價格進行交易,收購完成后,海航投資將持有恒興聚源100%份額。
海南海投一號投資合伙企業(有限合伙)成立于2016年4月,該企業與美洲置業通過層層架構,投資于422FultonHNAREIT,LLC.(簡稱“HNAREIT”)。HNAREIT投資于紐約市布魯克林梅西百貨商場已有建筑基礎上再加建的一幢10層寫字樓(項目簡稱“鐵獅門三期”)。據披露,鐵獅門三期項目預計于2019年三季度完成施工,預計將于2020年下半年完成交易。該項目總投資額約2.06億美元,目前已投資2.06億美元,已無需后續投資。
據披露,目前海航投資直接持有海南海投一號投資合伙企業77.7%的份額,本次擬收購的是海投控股仍持有的7.3%份額,對應交易價格為7295萬元。
兩個項目的收購理由一致。公告稱,近期,海投控股基于自身戰略發展及現金流平衡等因素,希望出售其間接持有的鐵獅門一期和鐵獅門三期份額。基于對該項目的了解及審慎評估,公司認為該項目具備可靠的收益預期,價格優勢明顯。
據披露,截至2019年5月31日,恒興聚源經審計的總資產15億元,負債為0,應收款項總額9993.3萬元,今年前5個月的營業收入為0,凈利潤為30.96萬元;海南海投一號投資合伙企業經審計的總資產16.42億元,負債總額1.72億元,應收款項總額1.04億元,凈資產9.99億元,今年前5個月營業收入為1584.89萬元,營業利潤為2172.55萬元,凈利潤為2172.55萬元。
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