本報見習(xí)記者 任世碧

    近期，因需求回暖及收儲預(yù)期，推動重稀土價格持續(xù)上漲。生意社數(shù)據(jù)顯示，5月20日，氧化鏑價格上漲2萬元/噸至189萬元/噸，月累計漲幅5.88%；鏑鐵合金價格上漲1萬元/噸至185萬元/噸，月漲幅4.23%。

    對此，前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍在接受《證券日報》記者采訪時表示：“隨著國內(nèi)經(jīng)濟回暖，疊加稀土需求大量增加，稀土行業(yè)基本面有望迎來拐點。一方面，由于稀土是各個領(lǐng)域高科技發(fā)展的重要基礎(chǔ)元素，從而推動稀土市場的需求進一步釋放，這也是近期稀土價格不斷上漲的一個原因。另一方面，按照稀土“十三五”規(guī)劃，將繼續(xù)嚴控稀土開采量，2020年，開采總量控制在14萬噸以內(nèi)。目前，緬甸封關(guān)仍然對國內(nèi)的中重稀土進口供應(yīng)產(chǎn)生緊縮影響。因此，一旦收儲計劃如期施行，將對重稀土鏑、鋱等的供需和價格帶來較大影響。稀土是我國的優(yōu)勢資源，將來對稀土的保護以及收儲，必然會不斷的提高稀土價格，起到保護稀土的作用。對于投資者來說，具有大量稀土資源以及稀土儲備量較強的龍頭企業(yè)值得關(guān)注。

    “當(dāng)前稀土的價格處于十年來的相對低位，主要的原因是供求關(guān)系的變化。近期有稀土收儲的預(yù)期，價格小幅抬頭。我國稀土資源的儲量和產(chǎn)量在全球都排在前列，中美之間出現(xiàn)不和諧聲音時，稀土資源的掌控往往也會成為一個關(guān)注焦點，實際上稀土的價格還是受到供求關(guān)系的影響。稀土價格短期可能會企穩(wěn)，但是中長期仍然有變量，主要還是看下游需求的情況。從上游到應(yīng)用，稀土板塊的產(chǎn)業(yè)鏈也是比較長的，可以多關(guān)注中下游，在應(yīng)用方面有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢、產(chǎn)品前景廣闊的企業(yè)。”私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理夏風(fēng)光對《證券日報》記者表示。

    中信證券在最新研報中指出，預(yù)計稀土功能材料有望高速發(fā)展，稀土行業(yè)上游供給或?qū)㈤L期受限，基本面有望逐步向好，新形勢下稀土戰(zhàn)略價值將大幅提升，稀土價格有望迎來拐點，多重因素共振推動稀土價格觸底上行。

    不僅如此，去年稀土板塊上市公司基本面表現(xiàn)可圈可點。《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在54家稀土永磁行業(yè)上市公司中，2019年實現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤同比增長的公司共有29家，占比逾五成。領(lǐng)益智造、鋅業(yè)股份、正海磁材、安泰科技、達剛控股、閩東電力、焦作萬方、廣晟有色、華鐵股份、大洋電機等10家公司報告期內(nèi)歸屬母公司股東的凈利潤均實現(xiàn)同比翻番。

    受漲價因素提振，5月份以來，稀土永磁板塊表現(xiàn)較為活躍，38只成份股股價實現(xiàn)上漲，占比逾七成。金田銅業(yè)、五礦稀土、*ST湘電、中鋼天源、彤程新材、久吾高科、盛和資源、阿石創(chuàng)等個股月內(nèi)股價表現(xiàn)搶眼，累計漲幅均超過10%。

    表：5月份以來累計大單資金凈流入超過1000萬元的稀土永磁概念股

    資金流向方面，5月份以來，板塊內(nèi)共有20只概念股備受大單資金的關(guān)注，其中，五礦稀土（28760.24萬元）、金田銅業(yè)（20146.61萬元）、盛和資源（12666.68萬元）、國瓷材料（7564.90萬元）、廣晟有色（6532.16萬元）、彤程新材（4473.91萬元）、中科三環(huán)（2086.51萬元）、中鋼天源（1140.26萬元）和江西銅業(yè)（1032.85萬元）等9只概念股月內(nèi)均受到1000萬元以上大單資金布局，合計吸金8.44億元。

    在行業(yè)發(fā)展一片向好的支撐下，以社保基金為代表的長線資金已提前布局稀土永磁板塊。統(tǒng)計顯示，截至今年一季度末，領(lǐng)益智造、威孚高科、*ST湘電、五礦稀土、正海磁材和江西銅業(yè)等6只概念股在今年一季度被社保基金持倉。

    對于板塊的投資機會，華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明告訴《證券日報》記者：“考慮到全球疫情發(fā)展的大背景，稀土價格超預(yù)期上漲和行業(yè)基本面大幅改善的概率和空間不會太大，稀土板塊更多會是政策和消息面帶動下的階段性板塊機會和分化的個股機會。”

    安信證券行業(yè)策略分析師齊丁表示，近期稀土收儲預(yù)期再起，有望提振中重稀土價格。收儲計劃中中重稀土占年度產(chǎn)量比重較大，有望對中重稀土供需和價格形成較大影響，建議關(guān)注行業(yè)龍頭股。

（編輯 才山丹 策劃 吳珊）