金融界9月4日消息，隔夜美股三大指數均創8月6日以來最大單日跌，受外圍市場拖累，亞太股市早盤集體下挫，臺灣證交所加權股價指數跌幅擴大至5%，日經225指數一度跌超4%，韓國KOSPI指數跌近3%；A股三大股指低開后觸底反彈，截止午盤，滬指跌0.48%報2789.39點，深成指跌0.1%報8259.61點，創業板指漲0.35%報1561.84點，科創50指數跌0.03%報674.78點；滬深兩市合計成交額3779.36億元，

    盤面上，醫藥商業股快速拉升，漱玉平民20CM漲停，老百姓2連板；保險股震蕩走強，天茂集團漲停；固態電池概念反復活躍，德爾股份、南都電源20CM漲停；農業板塊逆勢拉升，京糧控股漲停；房地產板塊走強，華麗家族漲停；消費電子概念走勢分化，科森科技8連板，新亞制程漲停，工業富聯跌近4%。跌幅方面，AI硬件端概念低開，神宇股份跌超12%，沃爾核材跌近6%，英偉達隔夜跌超9%創4月下旬以來最大單日跌幅；油氣股續跌，中國海油跌超5%；工業金屬板塊盤初走低，北方銅業、金誠信跌超3%。主力資金方面，資金青睞醫藥、房地產、銀行等行業；資金出逃光學光電子、軟件開發、消費電子等行業。

    熱門板塊

    藥店股走強

    藥店股集體走強，漱玉平民20CM漲停，人民同泰、老百姓10CM漲停，老百姓近日走出4日3板，開開實業逼近漲停，華人健康、健之佳、百洋醫藥漲超6%，一心堂、大參林漲超4%。

    點評：上半年各大藥店持續積極擴張，規模優勢逐步顯現，大參林、一心堂、老百姓、健之佳、益豐藥房、漱玉平民等6家上市連鎖零售藥店營業收入均實現同比正增長。

    券商股反彈

    券商股震蕩反彈國聯證券漲超7%，中國銀河、華林證券、方正證券、首創證券、國金證券、西部證券、中銀證券等跟漲。

    點評：國聯證券重組民生證券再獲進展，該重大資產重組事項獲得江蘇省國資委批復。未來尚需股東大會審議批準，并經有權監管機構批準、核準或同意注冊。

    鋰電池、固態電池活躍

    鋰電池、固態電池概念反復活躍，新亞制程3連板，賽伍技術漲停，斯萊克、科恒股份漲超10%，金銀河、南都電源、翔豐華等漲幅靠前。

    點評：中信證券研報表示，固態電池因高安全和高能量密度，有望開啟新一輪電動化創新周期。測算2030年全球固態電池需求將達到643GWh（吉瓦時），滲透率有望達到12.2%，其中全固態電池滲透率約1%，合計市場空間約1.2萬億元。

    保險股走強

    保險股震蕩走強，天茂集團漲停，中國人壽、中國人保、中國平安等跟漲。

    點評：東莞證券分析師吳曉彤認為，近期A股保險板塊表現較好主要是因為上市險企業績增長超預期。投資收益同比大幅改善是驅動上市險企今年凈利潤增長的核心因素。在上半年長端利率走低和股市波動加劇的背景下，各險企積極增配長期利率債以及權益類資產，加大高股息資產配置，在低基數效應下，債市牛市行情以及高股息板塊表現亮眼驅動險企投資收益實現高增長。

    CPO、銅纜概念股下挫

    銅高速連接、CPO等方向領跌，神宇股份跌超10%，中際旭創、天孚通信、新易盛、沃爾核材跌超5%，可川科技、源杰科技、太辰光等跟跌。

    點評：消息面上，美國升級AI計算領域反壟斷調查，據悉英偉達收到司法部傳票，此舉意味著美國政府向正式起訴又邁進了一步。英偉達周二跌超9%，創4月下旬以來最大單日跌幅。

    機構觀點

    中信建投：A股當前3000點以下，配置價值凸顯

    中信建投認為，目前來看，業績空窗期疊加國內經濟數據仍顯基本面壓力的背景下，政策有望持續發力，這有望牽制行情下探空間；此外，本月各個科技產業大會的召開，或將帶動相關主題投資機會，進而助力結構化行情增強演繹。中長期看，A股當前3000點以下，仍具備估值優勢，配置價值凸顯，逢低布局仍是不錯的選擇。

    天風證券：新能源和無人運輸將重塑交通運輸格局

    天風證券研報稱，新能源和無人駕駛技術的應用將大幅降低能源和人工成本，公路收費逐步到期也將減少通行費，整體公路運輸成本有望顯著下降，運量份額預計上升。在客運領域，網約車和順風車逐步分流傳統出租車和高鐵市場；在貨運領域，天然氣重卡等環保車型將分流鐵路貨運。智能駕駛政策的推動也將提升車流量和通行能力，相關企業如滴滴、嘀嗒出行、中通快遞等將顯著受益。

    中信證券：算力產業鏈仍是資產配置的良好選擇

    中信證券研報認為，算力產業鏈環節多、規模大、成長性好，仍是資產配置的良好選擇。算力芯片、服務器、網絡通信環節是算力產業鏈最大的子領域，測算得到2025年芯片、AI服務器相比2023年均有4倍以上業績彈性，光模塊有2倍以上業績彈性。國產替代方面，2024年第二季度有望迎來芯片經濟性拐點，或將促進商業正循環。建議關注全球和國產算力芯片龍頭、芯片廠商核心合作的服務器廠商、光模塊龍頭公司。