■本報見習記者 吳曉璐

    據Wind資訊統計，截至7月14日，偏股基金的頭號重倉股中，大華股份、三花智控和海康威視均能為重倉基金帶來不菲的收益，3只股票7月份以來累計漲幅分別為56.69%、54.87%和43.84%。將三者作為頭號重倉股持有的基金中，光大基金旗下2只基金重倉持有大華股份，大成基金旗下3只基金重倉持有三花智控，而上海東方資產管理有限公司旗下6只東方紅基金重倉持有了海康威視。

    3只股票中，大華股份和海康威視屬于人工智能領域視頻監控，三花智控則屬于特拉斯新能源汽車概念。券商研報紛紛看好，并對其強烈推薦。不過，瑞銀上周五發布報告，首度下調海康威視評級。

    大華股份再創新高

    光大中國制造2025“最開心”

    上半年A股市場分化，基金能否重倉命中優質藍籌，成為基金收益好壞的關鍵，本周基金中報即將出爐，回首望去，一季度哪些基金經理眼光毒辣，重倉股在二季度表現優越，給基金帶來了超額收益？

    《證券日報》基金新聞部記者重點觀察了二季度以來，偏股基金的頭號重倉股。據Wind資訊統計，二季度以來截至7月14日，有400多只偏股基金（A、C分開核算，下同）的頭號重倉股收益在20%以上，142只基金頭號重倉股收益在40%以上，21只基金頭號重倉股漲幅在50%以上，能瞄準大華股份和三花智控等漲幅在50%以上的優質股，基金經理的眼光也算毒辣。

    記者重點觀察了頭號重倉股占基金凈值比在8%以上的偏股基金，據Wind資訊統計，四只基金持因重倉持有大華股份而給凈值帶來明顯提升，二季度以來至7月14日，大華股份以56.69%的漲幅榮登偏股基金頭號重倉股漲幅榜首，光大中國制造2025靈活配置混合基金持有該股市值占基金凈值比最高，為9.52%，同時期內基金收益率為17.4%。金元順安消費主題靈活配置混合基金、上投摩根阿爾法偏股混合基金、光大優勢靈活配置混合基金分別重倉持有該股，占基金資產凈值比分別為9%、8.93%和8.93%。其中光大中國制造2025和光大優勢靈活配置混合基金背后均有基金經理何奇的身影。

    何奇在一季度報告中表示，行業配置方面適度加大了對電子、券商等行業的配置比例，并進一步減持了部分估值偏高的成長股。

    據了解，大華股份是我國安防視頻監控行業的龍頭企業，和海康威視同屬于人工智能概念。近期阿里無人超市落地，讓相關概念的股票再次火了一把。海通證券鄭宏達認為伴隨著我國城鎮化的持續推進，人們生活水平的提高，各行各業對視頻監控及視頻應用需求的進一步提升，家庭安防、智能家居將成為民用安防的重要板塊。同時，在“互聯網+”的趨勢下，安防設備的傳統銷售模式走向互聯網渠道是必然的。上周周五，大華股份再次刷新上市以來股價新高，年內漲幅已經高達82.92%。

    瞄準三花智控和海康威視

    大成基金和東方資管獲益不菲

    偏股基金頭號重倉股中，漲幅緊跟大華股份的是三花智控，二季度以來至7月14日，三花智控漲幅為54.88%，據Wind資訊，該股被大成基金旗下3只基金捕獲，大成高新技術產業靈活配置混合基金、大成創新成長股票基金和大成景陽領先靈活配置混合基金均將該股作為頭號重倉股，持有市值占其基金凈值比分別為9.37%、9.1%和8.01%。一般來說，同一家基金公司不同基金持股重合度較高的背后，一定是有相同的基金經理，而這3只基金則是被基金經理徐彥和劉旭單獨或共同參與管理。

    三花智控同時也是大成基金位列第二的重倉股。6月22日，三花智控收購三花汽零100%股權并募集配套資金的事項已獲證監會并購重組委員會有條件通過。券商認為，公司收購的三花汽零系特斯拉Model3優選供貨商，有望持續分享新能源車市場高速成長的紅利，紛紛給予買入評級。

    最后便是避不開的東方紅系列基金，上半年上海東方證券資產管理有限公司旗下基金因高度集中持有海康威視、格力電器等優質股，而出現業績集體飆升，據Wind資訊，該基金旗下6只基金將海康威視作為頭號重倉股，持有海康威視市值占基金凈值比從9.48%至9.96%不等，均為高度重倉持有。二季度至7月14日，海康威視漲幅為43.84%，6只重倉基金復權單位凈值增長率在12.59%到17.84%之間。同樣，6只基金的基金經理中也都有基金經理林鵬的身影。

    除了東方紅系列之外，匯安豐澤靈活配置混合基金也將海康威視納入頭號重倉股，二季度至7月14日，匯安豐澤A混合基金復權單位凈值增長率為13.58%。其持有該股市值占基金凈值比為9.63%。

    作為人工智能的另外一只龍頭股，海康威視今年以來大漲92.72%，國內券商依舊紛紛推崇，據Wind資訊，近期券商給出的最高目標價為45元，招商證券認為海康威視作為國內人工智能軟硬件一體化的龍頭企業，應該享受龍頭溢價。然而就在上周五，瑞銀發布降低海康威視評級的報告，該行將海康威視評級由中性降至賣出。