■本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 王明山

    伴隨著A股“入摩”進(jìn)程的加快，公募基金市場(chǎng)上MSCI主題基金也在不斷升溫.尤其是今年以來(lái)，基金公司布局MSCI基金的節(jié)奏陡然加快。

    截至5月18日，公募基金市場(chǎng)上共有9只MSCI主題基金（A/B/C類(lèi)合并統(tǒng)計(jì)，下同），成立最早的華安MSCI中國(guó)A股指數(shù)基金是由華安上證180增強(qiáng)指數(shù)轉(zhuǎn)型而來(lái)，該基金自2006年轉(zhuǎn)型至今，已經(jīng)斬獲了389.63%的回報(bào)率。

    令人關(guān)注的是，9只已成立的MSCI主題基金有7只是在今年以來(lái)成立，另外，目前還有2只MSCI基金正在募集過(guò)程中，8家公司上報(bào)的9只MSCI主題基金正在等待審批。

    9只MSCI主題基金

    平均首募份額20.7億份

    據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，截至5月18日，若按A/B/C類(lèi)分開(kāi)統(tǒng)計(jì)，公募基金市場(chǎng)上共有16只名稱(chēng)中帶有MSCI字樣的開(kāi)放式基金，這些基金大多為ETF及ETF聯(lián)接產(chǎn)品；若按A/B/C類(lèi)合并統(tǒng)計(jì)，目前市場(chǎng)上共有9家基金公司成立9只MSCI主題基金。

    按照成立的先后順序，這9只基金分別是華安MSCI中國(guó)A股、華夏MSCI中國(guó)A股ETF、創(chuàng)金合信MSCI中國(guó)A股、南方MSCI國(guó)際通ETF、招商MSCI中國(guó)A股、建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF、華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF、景順長(zhǎng)城MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF和易方達(dá)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF。其中，僅有華安MSCI中國(guó)A股是增強(qiáng)指數(shù)型基金，另外8只基金均為被動(dòng)指數(shù)基金。

    從首募份額來(lái)看，投資者對(duì)于MSCI的申購(gòu)有比較大的熱情，9只基金中有8只基金的首募份額均在10億份以上，9只基金合計(jì)首募份額達(dá)到186.32億份，平均每只基金首募份額為20.7億份。

    9只MSCI主題基金中，僅有華安MSCI中國(guó)A股和華夏MSCI中國(guó)A股ETF是在今年以前成立，另外7只基金均是在今年以來(lái)成立。今年4月份是MSCI主題基金成立的密集期，先后有5只MSCI主題基金在4月份募集結(jié)束并成立。

    除此之外，記者注意到，截至5月20日，仍有2只MSCI主題基金正在發(fā)行中，分別是平安大華MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF和南方MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接。該2只基金分別從5月2日和5月9日開(kāi)始募集，計(jì)劃募集截止日分別為6月8日和6月5日。另外，還有新華基金、中金基金等8家公司上報(bào)的9只MSCI主題基金待批。

    華安MSCI中國(guó)A股

    跑贏基準(zhǔn)近120個(gè)百分點(diǎn)

    在諸多MSCI主題基金中，《證券日?qǐng)?bào)》記者重點(diǎn)關(guān)注了在今年之前成立的兩只MSCI主題基金，觀察在成立后的業(yè)績(jī)表現(xiàn)及規(guī)模變化情況。

    其中，華安MSCI中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù)基金是由華安180指數(shù)增強(qiáng)型基金轉(zhuǎn)型而來(lái)，自2006年一季度開(kāi)始，該基金以“華安MSCI中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù)”的名字正式出現(xiàn)在投資者面前，自2006年以來(lái)至今年5月18日，累計(jì)取得了389.63%的回報(bào)率，跑贏基準(zhǔn)近120個(gè)百分點(diǎn)，該基金采用的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為“MSCI中國(guó)A股指數(shù)收益率×95%+金融同業(yè)存款利率×5%”。

    華夏MSCI中國(guó)A股ETF被動(dòng)指數(shù)則是在2015年2月12日正式成立，自成立以來(lái)該基金累計(jì)斬獲了13.29%的收益率，跑贏同期比較基準(zhǔn)13.97個(gè)百分點(diǎn)。

    值得注意的是，2只基金自成立以來(lái)基金規(guī)模都有所減少：華安MSCI中國(guó)A股在成立時(shí)的基金份額為30.94億份，截至今年一季度末，該基金的最新份額為25.8億份；華夏MSCI中國(guó)A股ETF在成立時(shí)的基金份額為41.37億份，截至今年一季度末，該基金的最新份額為4.99億份。

    不過(guò)，隨著A股納入MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)日期的臨近，國(guó)內(nèi)基金市場(chǎng)對(duì)MSCI主題投資機(jī)會(huì)的熱度也開(kāi)始被激發(fā)。

    5月15日，A股獲準(zhǔn)納入MSCI指數(shù)的最新名單一經(jīng)公布，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于相關(guān)產(chǎn)品的關(guān)注度隨即上升。當(dāng)日，南方MSCI中國(guó)A股ETF二級(jí)市場(chǎng)交易放量，單日成交額超過(guò)1億元，在全市場(chǎng)場(chǎng)內(nèi)ETF中排名前10位，這也是近期MSCI基金的最高日成交額。

    與此同時(shí)，也有業(yè)內(nèi)專(zhuān)家提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，北京一家中型私募基金分析師表示，MSCI主題基金應(yīng)該還是價(jià)值投資的思維，A股“入摩”只是短期影響因素，投資者如果要購(gòu)買(mǎi)MSCI主題基金，需要有做好市場(chǎng)短期波動(dòng)的心理準(zhǔn)備工作。