本報記者 姚堯

    5月10日，北京市經濟和信息化局印發《北京市關于加快打造信息技術應用創新產業高地的若干政策措施》，提出提高信創專精特新、“小巨人”企業在北交所等交易市場上市掛牌效率，加速形成信創板塊；對在北交所等交易市場上市的信創企業給予市區兩級補貼，區級財政資金補貼不低于市級標準；推動金融機構參與“募貸聯動”試點，對信創企業提供融資支持等。

    招商證券研報表示，新一輪信創政策正陸續出臺，信創產業從黨政的關鍵環節向全行業延伸，需求有望在2023年持續釋放。據中國電子學會的報告預測，2023年我國信創產業規模將突破3650億元。

    格雷資產董事長張可興告訴《證券日報》記者，“從去年的中央經濟工作會議到全國兩會，都不約而同地提及要支持我國自己的高科技力量發展。所以從政策面說，對信創板塊的支持可能延續三至五年，甚至更長。國家對信創行業的發展已有一個明確的時間表，在此背景下，信創板塊中長期必然面臨難得的發展機遇。”

    廣州市萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏對《證券日報》記者說：“信創的本質是發展國產信息產業，在計算機信息技術等軟硬件方面逐步實現國產化。主要分為基礎硬件、基礎軟件、應用軟件和信息安全四大領域。從產業發展角度來看，目前信創已成為國家經濟數字化轉型、促進產業鏈升級的關鍵，在CPU、操作系統等環節，國產滲透率依然較低，還有較大的發展空間。”

    在各種利好加持下，A股同花順信創概念板塊的市場表現也可圈可點。今年以來，截至5月10日收盤，信創板塊指數期間累計上漲30.93%。在信創概念板塊203只個股中共有173只實現上漲，占比超八成。其中，包括萬興科技、佰維存儲、中科信息、神州泰岳、金橋信息等在內的13只個股漲幅超100%。

    從上市公司景氣度看，部分信創板塊公司也收獲了不錯的業績增長。同花順數據顯示，在全部信創板塊公司中，2023年第一季度，共有111家公司的歸母凈利潤實現同比增長，占比超五成。其中，宇信科技、中科江南、頂點軟件、萬興科技、恒生電子、浪潮軟件的一季度歸母凈利潤同比增幅均超5倍。

    且從機構持倉角度看，根據信創板塊上市公司披露的2023年一季度報告，在全部203家公司中，有74家公司的前十大流通股股東名單中出現社保基金、養老基金、險資、QFII等機構身影，占比逾三成。

    不過，進入二季度以來，信創板塊出現了一定程度的回調。4月1日至5月10日，A股同花順信創概念板塊期間累計下跌6.12%。對此，張可興表示，“從整個市場的存量資金流動角度看，如果有的領域前期漲得多，那么資金后期自然會切換到另一個跌的多的領域尋找機會。不僅是信創，一些以成長股為主的領域目前都已經具有了一定的性價比優勢。”

    對于信創板塊的投資機會。吳啟宏表示，“目前無論是政策面還是基本面都利好信創板塊。一方面，國家對信息安全自主可控的需求不斷增加，相關政策必然推動信創產業發展；另一方面數字中國建設以及人工智能的爆發都會為信創產業拓展發展空間。”

    張可興說：“綜合來看，信創板塊的行情有可能貫穿未來兩到三年。但從行情的節奏角度看，投資者可以從信創、TMT等領域去尋找一些兼具性價比和估值優勢的股票。”

    表：1月1日至5月10日，信創概念板塊期間累計漲幅超100%個股一覽

    制表：姚堯

（編輯 上官夢露 策劃 張穎）