■本報(bào)記者 吳珊

    昨日，滬深兩市股指再次上演逆襲，早盤滬指沖高后回落，連續(xù)跳水再創(chuàng)新低，而在刺穿2700點(diǎn)之后，股指迎來(lái)快速拉升，在資金推動(dòng)下，股指反彈延續(xù)至午后，截至收盤，滬指微漲0.49%，報(bào)收于2747.23點(diǎn)，深證成指微漲0.55%，報(bào)收于8911.34點(diǎn)。板塊方面，沉寂已久的水泥板塊昨日漲幅接近2%，躍居行業(yè)漲幅榜前列，備受市場(chǎng)關(guān)注。

    具體來(lái)看，昨日，20只水泥股出現(xiàn)不同程度的上漲，冀東水泥大漲8.94%位居首位，金隅集團(tuán)緊隨其后，漲幅為5.18%，四川雙馬、福建水泥、萬(wàn)年青等3只個(gè)股漲幅則分別為：4.46%、3.61%、3.61%，此外，天山股份、博聞科技、三圣股份、祁連山、寧夏建材、塔牌集團(tuán)、華新水泥、海螺水泥等個(gè)股漲幅也均在1%以上。

    資金流向方面，昨日，18只水泥股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，合計(jì)大單資金凈流入13033.82萬(wàn)元，冀東水泥（3057.46萬(wàn)元）、萬(wàn)年青（2368.28萬(wàn)元）、金隅集團(tuán)（1789.56萬(wàn)元）、三圣股份（1315.40萬(wàn)元）等4只個(gè)股大單資金凈流入均超1000萬(wàn)元，共計(jì)吸金8530.70萬(wàn)元。

    對(duì)此，有分析人士表示，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)的水泥板塊具備絕對(duì)收益的投資機(jī)會(huì)。原因有四方面：第一，宏觀面的悲觀預(yù)期改善，從前期的降準(zhǔn)、近期數(shù)據(jù)看，經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)于市場(chǎng)預(yù)期。第二，淡季基本面較強(qiáng)勢(shì)，供需兩端均有表現(xiàn)。第三，中報(bào)行情，在強(qiáng)勢(shì)基本面支撐下，尤其是在6月份至今尚未出現(xiàn)大范圍、大幅度的淡季跌價(jià)背景下，部分水泥行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)或?qū)⒊A(yù)期。第四，水泥等周期性板塊的估值較低，周期性板塊或是目前存量博弈市場(chǎng)相對(duì)阻力較小的板塊，而績(jī)優(yōu)股估值修復(fù)機(jī)會(huì)更為顯著。

    數(shù)據(jù)顯示，截至昨日，共有8家水泥行業(yè)上市公司披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)預(yù)喜公司家數(shù)為6家，占比75%。其中，四川雙馬預(yù)計(jì)中報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)509.62%，塔牌集團(tuán)也預(yù)計(jì)中報(bào)凈利潤(rùn)同比翻番，增幅達(dá)到180%，而冀東水泥、福建水泥、四川金頂?shù)裙緞t均預(yù)計(jì)中報(bào)業(yè)績(jī)扭虧為盈。

    天風(fēng)證券認(rèn)為，半年報(bào)披露窗口期將至，水泥行業(yè)基本面持續(xù)超預(yù)期，低庫(kù)存、短淡季充分支撐行業(yè)盈利上行，中報(bào)業(yè)績(jī)可期，加上現(xiàn)金流充裕，同時(shí)估值有望進(jìn)一步修復(fù)。嚴(yán)控新增產(chǎn)能總基調(diào)不動(dòng)搖，環(huán)保助力供給收縮，后市繼續(xù)可期。繼續(xù)推薦價(jià)值龍頭股海螺水泥，以及彈性品種華新水泥、上峰水泥。