作為市場最大的機構投資者，公募基金的一舉一動都會對市場產生影響，尤其是它們重倉的一些股票備受關注，而電子板塊績優股成為基金在二季度重點布局的領域。《證券日報》市場研究中心根據同花數據統計發現，截至昨日收盤，在已披露的基金二季報重倉股中，基金持有電子類股110只，合計持股市值達768.63億元，占流通A股市值比例為4.03%，位居申萬一級行業第三名。其中，有61只個股2018年二季度受到基金新進增持，增持資金達97.81億元。

    市場人士普遍表示，電子行業基金持股市值占比居前的原因主要有兩大方面：一方面原因是，由于電子行業概念股屬于新興產業以及成長股比較多，因此，主題基金配置電子板塊內個股是必然的；另一方面，行業良好的基本面及板塊經回調后估值回歸底部區域投資價值漸現，吸引了基金機構投資者大力布局。

    在已披露的基金二季報重倉股中，歐菲科技、三安光電、立訊精密、大華股份、京東方A、海康威視、利亞德、合力泰、信維通信和三環集團等10只電子股基金持股數量均在1億股以上。另外，東山精密、勝宏科技、大族激光、華燦光電、中航光電等在內的35只個股基金持股數量也均達到1000萬股以上。

    從持股市值來看，板塊內有16只個股基金持股市值超過10億元，其中，海康威視（86.01億元）、立訊精密（76.26億元）、三安光電（70.27億元）、大華股份（66.37億元）、歐菲科技（65.11億元）、信維通信（45.47億元）、大族激光（35.00億元）、三環集團（30.92億元）、利亞德（26.48億元）和中航光電（22.90億元）成為今年二季度基金的前十大重倉股。

    新進方面，二季度基金新進持有17只電子股，麥捷科技、蘇州固锝、滬電股份、陽光照明、超華科技、華體科技、華微電子、振華科技和科力遠等9只個股在二季度基金新進股份數量均達到100萬股以上，此外，基金二季度新進持有的個股還包括：激智科技、晶方科技、利達光電、高德紅外、GQY視訊、宇順電子、銳科激光、電連技術。

    增持方面，2018年二季度基金對43只電子股進行繼續加倉操作，立訊精密、利亞德、勝宏科技、信維通信、大華股份、億緯鋰能、水晶光電、杉杉股份、木林森、歐菲科技和航天電器等11只個股基金增持數量均達到1000萬股以上。

    值得一提的是，基金二季度新進增持的電子股業績表現普遍較好，上述61家公司中，截至目前，已有49家公司披露了中報業績預告，業績預喜公司達到39家，占比79.59%。其中，艾比森、利達光電、北方華創、高德紅外、光韻達等5家公司均預計2018年上半年凈利潤同比翻番，顯示出較高的盈利能力。

    二級市場上，上述基金重倉股持有的110只電子股月內普遍實現不俗的表現，共有71只個股期間股價實現上漲，占比逾六成。其中，除銳科激光近期上市的次新股月內股價翻番外，包括風華高科、全志科技、飛榮達、高德紅外、滬電股份、艾比森、納思達、生益科技等在內的20只個股月內累計漲幅均超10%，盡顯強勢。

    對于板塊的后市機會，分析人士指出，產業政策的驅動是集成電路投資的核心因素，短期內在功率器件、模擬電路、分立器件等領域內供不應求的局面延續，價格方面仍然有上升的預期。消費電子行業主要看好包括虛擬現實、智能硬件、可穿戴帶來的需求，智能手機終端產業鏈可以關注經過調整后的機會。個股方面，半導體產業推薦為通富微電和東軟載波。消費電子相關領域，推薦全志科技、歐菲科技以及科森科技。