■本報記者 任小雨

    隨著2019年基金三季報加速披露，基金的持倉變化呈現在投資者面前。《證券日報》記者根據同花順數據統計發現，截至10月25日收盤，包括華夏基金、嘉實基金、匯添富基金等在內的134家基金管理公司旗下的基金率先披露了2019年三季報，基金合計持倉1370只個股，新進增持個股數量達1114只，占比逾八成。其中，有271只個股成為今年三季度基金新進持有的重點品種，合計增持資金達102.35億元，主要扎堆電子、化工、計算機等三行業。

    對此，有分析人士表示，盡管基金投資風格相對多樣，但業績表現以及上漲潛力始終是其擇股的重要指標，因此，業績持續穩定增長的電子與計算機等科技股以及核心競爭力突出的龍頭標的無疑成為基金布局的重點領域。展望四季度，科技股中長期有兩個利好因素：一是在華為等科技龍頭公司將產業鏈向國內轉移、5G牌照發放等影響下，電子行業的半導體、PCB等公司業績超預期；二是電子、計算機等科技龍頭公司，雖然在過去幾個月有較好的表現，但這個風格的資產已經持續調整三年，目前估值處于合理水平，大部分機構投資者的組合都處于低配水平。綜合來看，科技類資產有望獲得更好的表現。

    記者進一步統計發現，上述271只基金新進個股中，有75只個股今年三季度基金新進數量超過100萬股，中國廣核、杭鋼股份、華誼集團、中國通號等4只個股本期新進數量均超過1000萬股，輕紡城、中油工程、蘇寧環球、重慶水務、同方股份、永太科技、共達電聲、昊華科技、鴻路鋼構、士蘭微和中國銀河等11只個股基金新進數量也達到500萬股以上；另外，包括重藥控股、華孚時尚、恒豐紙業、漢邦高科和丸美股份等在內的60只個股期間新進數量均逾100萬股。

    從持股比例來看，上述271只基金新進個股中，有22只個股今年三季度基金持股數量占流通股比例超過1%，中國廣核（13.20%）、震安科技（4.66%）、北京君正（3.28%）、金逸影視（2.48%）、國聯股份（2.23%）、昊華科技（2.03%）和華誼集團（2.02%）等7只個股基金持股數量占流通股比例居前，均逾2%。

    二級市場表現方面，上述個股中，10月份以來股價實現上漲的個股有146只，占比53.87%。其中，35只個股期間累計漲幅超過10%，魯商發展期間累計漲幅居前，達到101.10%，萬集科技、麥捷科技、山鼎設計等3只個股期間累計漲幅也均超30%，分別達到59.28%、33.09%、30.98%，國光電器（27.30%）、華金資本（25.03%）、富瀚微（24.70%）、金溢科技（24.17%）、國聯股份（23.90%）、奧士康（22.35%）、天澤信息（21.57%）、日辰股份（21.43%）、美盛文化（21.40%）、任子行（21.36%）和山石網科（20.56%）等個股期間累計漲幅均逾20%。

    行業方面，271只基金新進增持股中，電子、化工、計算機等三行業基金新進個股數量居前，涉及個股數量分別為45只、27只、25只。與此同時，機械設備（16只）、醫藥生物（15只）、通信（15只）、傳媒（15只）、電氣設備（12只）、有色金屬（11只）和公用事業（11只）等行業個股也均有10只以上入圍。

    對于電子板塊的后市布局機會，招商證券表示，本周三季報進入密集披露期，建議把握消費電子蘋果、5G通信和華為扶持半導體自主可控等景氣主線，尤其是三季報業績超預期的優質電子龍頭。首先，蘋果產業鏈，首推立訊精密，因其在蘋果無線耳機和手表的絕佳卡位和導入，以及在今明年蘋果核心零部件的份額和盈利能力提升，公司三四季度以及明年業績有望持續超越市場預期。另外，看好明年進入大年并逐步確認蘋果創新、海外事件消化且激勵和組織改革落地的大族激光，受益今年蘋果后蓋凸臺設計和明年前蓋板大幅創新、三季報出現業績拐點的藍思科技等；其次，5G通信，繼續推薦通信PCB三劍客生益科技、深南電路和滬電股份等；第三，華為扶持下的芯片國產化，高估值消化后建議關注韋爾股份、卓勝微等；第四，安防因實體名單事件出現超跌，如后續形勢轉變或業績超預期，則海康威視、大華股份具備低位配置價值；第五，跟蹤電子周期品中存儲器、面板、LED等行業邊際變化，把握能從中勝出且兼備長線動能的優質龍頭。