本報見習記者 任世碧

    日前，國務院印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》（以下簡稱《政策》）。《政策》提出，為進一步優化集成電路產業和軟件產業發展環境，深化產業國際合作，提升產業創新能力和發展質量，制定出臺八大政策。其中，國家鼓勵的集成電路線寬小于28納米（含），且經營期在15年以上的集成電路生產企業或項目，第一年至第十年免征企業所得稅。

    對此，中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林在接受《證券日報》記者采訪時表示：“集成電路行業迎來新的發展機遇，這是毋庸置疑的。由于外部環境變化，芯片自主已經非常迫切，國家和企業層面都需要為此付出更多的努力。可以說《政策》此時出臺非常及時，為未來我國集成電路領域鋪平了發展道路。”

    可以看到，集成電路板塊上市公司業績普遍表現良好，成為近期社保基金增持的重要原因。《證券日報》記者根據同花順數據統計發現，截至8月6日收盤，已有9家公司披露了2020年半年報業績，報告期內實現歸屬母公司股東的凈利潤同比增長的公司共有7家，睿創微納、華潤微和華峰測控等3家公司凈利潤均實現同比翻番。

    此外，還有32家公司也披露了2020年半年報業績預告，業績預喜公司共有22家，占比逾六成。其中，博創科技、華天科技、江豐電子、潔美科技、興森科技、紫光國微、富滿電子等7家公司均預計凈利潤同比翻番，彰顯出行業具有較強的成長能力。

    沃隆創鑫基金經理黃界峰對《證券日報》記者表示“當前集成電路行業已經提高到了非常重要的戰略地位，隨著相關減稅、融資等利好政策逐步落地，行業景氣度也會不斷提升。當前自主可控、國產替代已逐漸深入人心，國內自上而下都在加大科技研發投入，尤其是擁有高精尖技術的半導體企業，盈利能力將進一步凸顯，成長空間巨大。”

    盤和林表示：“在政策大力支持下，集成電路行業盈利會進一步提升，中國消費電子制造占全球比重很高，我們生產超過全球一半的手機，但多年來芯片依然靠進口。如果可以填補空白，集成電路企業勢必可以從我國已經十分強大的電子制造業獲得大量的訂單。”

    受多重利好提振，8月6日，集成電路板塊表現十分出色，整體上漲0.77%，亞光科技、振芯科技、紫光國微、北斗星通、上海貝嶺、博通集成、曉程科技、國民技術等8只概念股聯袂漲停，和遠氣體、華力創通、張江高科、文一科技、潤欣科技、振華科技和華微電子等個股漲幅也位居前列，均逾5%。

    表：本周三受到1億元以上大單資金青睞的集成電路概念股

    資金流向上，8月6日，板塊內共有41只相關概念股呈現大單資金凈流入態勢。其中，紫光國微、京東方A等2只概念股當日均受到10億元以上大單資金布局，中芯國際、上海貝嶺、張江高科、深科技等4只概念股大單資金凈流入也均在2億元以上，另外包括振芯科技、華微電子等在內的7只概念股當日也均獲逾1億元大單資金追捧，這13只概念股合計吸金53.23億元。

    除短線資金青睞集成電路概念股外，以社保基金為代表的長線資金也提前進行布局。記者進一步統計發現，今年二季度，有3家公司的前十大流通股股東中出現社保基金的身影，合計持股市值為3.13億元。

    表：今年二季度被社保基金新進增持的集成電路概念股

    對于板塊的后市投資邏輯，私募排排網資深研究員劉有華告訴《證券日報》記者：“此次出臺的《政策》，更立體、更大力度地支持集成電路的發展，除財稅政策外，投融資、研究開發、人才政策等也同樣進行了更新和優化。可以看到，整個政策對集成電路產業有了更加全面的護航措施。從上半年的行業數據來看，集成電路產業依舊維持了比較大的增速，行業景氣度較高，未來想象空間依舊較大。建議投資者關注相關細分行業的龍頭品種，盈利能力突出且技術有壟斷地位的績優龍頭標的。”

（編輯 孫倩 策劃 張穎）