本報記者 王寧

    私募基金在財富管理市場地位不斷提升。據私募排排網最新統計數據顯示，截至目前，年內已有17家上市公司認購21家私募旗下相關產品，認購產品總量為23只，認購資金總規模高達16.27億元，創出歷史新高。

    多位私募人士向《證券日報》記者表示，在監管不斷強化的背景下，私募業發展進入“快車道”。私募產品的靈活多樣、策略豐富、資產配置可達均衡等特點越來越明顯，成為更多投資者的選擇；同時，私募基金管理人未來也應當提升風險管理能力，為客戶資金安全提供更多保障。

    17家上市公司

    認購23只私募產品

    曉程科技日前發布公告稱，為充分借助專業投資機構的投資能力與渠道資源，在不影響公司日常經營及發展、有效控制投資風險的前提下，公司以自有資金2000萬元認購南方天辰景晟17期，使用期限不超過18個月。

    與此同時，上海新陽也于近日發布公告稱，公司將使用閑置自有資金1.8億元進行委托理財；此次購買的理財產品，是今年使用最高額度不超過6億元閑置自有資金進行現金管理的一部分，使用期限12個月內。

    《證券日報》記者對私募排排網最新數據梳理后發現，今年以來，已有寧波高發、曉程科技、眾興菌業、上海新陽、云意電氣、柯力傳感、養元飲品等17家上市公司陸續發布關于購買私募基金的公告，這些公司已從21家私募機構購買了23只產品，合計總規模達16.27億元。

    在認購私募的資金量方面，眾興菌業、養元飲品和永吉股份年內花費的資金最多，均為2億元。其中，眾興菌業分別通過善緣金206號和碩泉五號購買；養元飲品和永吉股份購買的均為單只私募產品，分別是明毅季季財鑫和山楂樹甄琢5號。

    除了上述3家上市公司外，華茂股份認購的明世伙伴勝杯11號花費的資金量也高達1.9億元。上海新陽認購的子午潛道一號、子午潛道二號、子午潛道三號、子午潛道五號，合計認購資金量達到1.8億元。富安娜和雅化集團分別認購玄元新科131號、寬投幸運星9號，認購金額分別為1.5億元、1.02億元。其余上市公司認購私募基金所花費的資金量均未超過億元，不過，17家上市公司購買私募基金的總金額已創歷史新高。

    奶酪基金董事長莊宏東告訴《證券日報》記者，從今年上市公司購買私募基金情況來看，反映出私募基金在整體資產配置中越來越受到重視，管理的資產規模不斷提升，策略不斷豐富，應對市場變化更加靈活，上市公司對私募基金配置的可選擇性不斷增強。但是，私募機構未來需要更加清晰的定位和策略，匹配適合自身風險偏好和投資風格的投資者，需要不斷增加風險應對工具，防止業績劇烈波動。

    上海新陽

    購買私募產品數量最多

    記者發現，在諸多“購私”上市公司中，上海新陽購買的數量最多，一口氣買了4只私募產品。慈星股份緊隨其后，購買了3只私募產品，分別是穩博量化對沖8號、泛涵康元5號、秉懷國安1號，但耗資總額僅為5500萬元。此外，眾興菌業購買了2只私募產品，其余上市公司均認購1只私募產品。

    安爵資產董事長劉巖向《證券日報》記者表示，私募行業在進入規范發展的“快車道”后，受到越來越多的高凈值客戶的青睞，現已成為上市公司理財的新渠道。

    劉巖表示，上市公司購買私募基金產品，一方面，反映出市場看好權益類資產和A股市場的長期走勢；另一方面，說明市場對私募基金公司資管能力的認可。

    受益于近幾年財富管理市場的規范發展，私募產品成為了上市公司資金配置選擇之一，私募管理人也高度重視安全性，產品風控標準很高，未來私募基金發展的核心是專業化和風險控制，具體來看：首先，提升風險控制能力，為客戶資金安全提供一定保障；其次，投資領域多樣化，對基金團隊的研究能力要有新要求，只有專業化才能讓業績回報更加長期穩定。

    華輝創富投資總經理袁華明也向記者表示，年內上市公司購買私募的現象表現出兩個特點：一是認購私募基金產品的上市公司數量同比顯著增長；二是部分上市公司業績受益于私募基金投資情況。上市公司購買私募產品，主要有獲取理財收益和產業布局兩方面考慮，A股市場的結構性牛市以及私募基金機制上的靈活性，助力了這兩個目標的實現。由于私募基金機制相對靈活，一些上市公司也愿意通過私募產品進行業務拓展和擴張，比如，傳統行業企業可以利用私募形式向高科技產業方向布局，同一行業內也有采用私募進行上下游投資或整合的情況。

    對于私募基金管理人的要求，袁華明認為，首先要提升合法合規意識；其次是要注重投研團隊專業能力的提升和建設；最后要繼續發揮私募機制靈活性上的優勢，滿足越來越多樣化、細分化的投資需求。