最新持倉(cāng)25股亮相

    其中4只為新進(jìn)

    隨著2020年年報(bào)陸續(xù)披露，社保基金最新持倉(cāng)股也逐漸亮相。《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)截至3月12日的同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，社保基金2020年四季度末共持倉(cāng)25只A股，合計(jì)持倉(cāng)量73536.08萬股。其中，節(jié)能風(fēng)電、TCL科技獲社保基金持有股份數(shù)量最多，分別為23193.55萬股、13883.15萬股。此外，平安銀行、天虹股份、信特鋼、利爾化學(xué)、和而泰、宏發(fā)股份等6只個(gè)股獲社保基金持倉(cāng)數(shù)量也均超過2000萬股。

    與2020年三季度末的持倉(cāng)相比，上述25只社保基金持股中，有16只個(gè)股獲社保基金增持。其中，中航重機(jī)、宏發(fā)股份、拓邦股份、和而泰、TCL科技等5只個(gè)股的增持量均超1000萬股；中航重機(jī)、拓邦股份、飛亞達(dá)、鋒尚文化等4只個(gè)股為社保基金新進(jìn)持倉(cāng)股。有7只個(gè)股遭社保基金減持，分別為天虹股份、中信特鋼、秀強(qiáng)股份、長(zhǎng)春高新、湯臣倍健、平安銀行、節(jié)能風(fēng)電。其中，節(jié)能風(fēng)電遭社保基金減持?jǐn)?shù)量最多，達(dá)到4986.67萬股。

    從社保基金最新持倉(cāng)股的行業(yè)分布來看，上述25只個(gè)股涉及16類申萬一級(jí)行業(yè)。其中，化工和電子行業(yè)的公司家數(shù)最多，分別為5家和4家；電氣設(shè)備和食品飲料行業(yè)均為2家，其余14家公司則分散在14個(gè)其他行業(yè)。

    社保基金積極布局的化工和電子行業(yè)，未來會(huì)有怎樣的投資機(jī)會(huì)？私募排排網(wǎng)研究主管劉有華在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，化工和電子行業(yè)屬于景氣度較高的行業(yè)，隨著疫情逐漸得到控制和經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，化工和電子行業(yè)的市場(chǎng)需求會(huì)進(jìn)一步釋放，有望維持較高的景氣度。

    “目前全球疫情整體好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)明顯恢復(fù)。同時(shí)，在通脹預(yù)期下，原油價(jià)格大漲，推動(dòng)化工品價(jià)格普漲，化工行業(yè)進(jìn)入高景氣區(qū)間。”成恩資本董事長(zhǎng)王璇對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“以化纖板塊為例，下游紡織需求回暖，氨綸、粘膠短纖和滌綸長(zhǎng)絲正處價(jià)格上漲期，庫(kù)存又均在低位，價(jià)格上漲具備中期支撐。此外，煉化下游需求提升的同時(shí)，上游成本增長(zhǎng)緩慢，因此，煉化企業(yè)盈利不斷上行，預(yù)計(jì)高景氣度可以延續(xù)一年左右。”

    繹博投資基金經(jīng)理王陽林對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，經(jīng)過調(diào)整，電子行業(yè)市盈率已經(jīng)處于歷史估值區(qū)間中低位，風(fēng)險(xiǎn)釋放較為充分，電子行業(yè)作為最有創(chuàng)新活力的行業(yè)，充分受益于人才紅利，長(zhǎng)期向好，優(yōu)選個(gè)股值得布局。

    秉承長(zhǎng)期投資和價(jià)值投資理念的社保基金，對(duì)上市公司的業(yè)績(jī)是非常看重的。在上述25家上市公司中，有20家公司2020年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，占比達(dá)八成。其中，湯臣倍健、金雷股份報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)472.03%、154.5%；利爾化學(xué)、拓邦股份、奧福環(huán)保、柏楚電子、順絡(luò)電子、長(zhǎng)春高新等6家公司報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)同比增幅也均超過30%。

    社保基金持倉(cāng)股的良好業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)也為股價(jià)的出眾表現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)。今年以來，截至3月12日收盤，上述25只社保基金持倉(cāng)股中，有18只股價(jià)上漲。其中，森麒麟漲幅領(lǐng)先，累計(jì)上漲達(dá)51.82%；順絡(luò)電子、拓邦股份累計(jì)漲幅也分別達(dá)到44.28%、43.52%；TCL科技、上海家化、中信特鋼、飛亞達(dá)、和而泰等5只個(gè)股期間漲幅也均超過20%。

    3月份以來，截至3月11日，部分社保基金持倉(cāng)股也獲得北向資金的青睞。其中，平安銀行、節(jié)能風(fēng)電、宏發(fā)股份、中航重機(jī)、天虹股份、中信特鋼等6只個(gè)股獲北向資金凈買入金額分別為62509.12萬元、2593.65萬元、2345.24萬元、1900.98萬元、1414.88萬元、320.41萬元，合計(jì)凈買入額達(dá)7.11億元。

    最近一個(gè)月，社保基金持倉(cāng)股也獲得評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的看好。近30日內(nèi)，有19只社保基金持倉(cāng)股獲機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)。其中，和而泰、利爾化學(xué)、奧福環(huán)保、順絡(luò)電子、湯臣倍健最被看好，給予看好評(píng)級(jí)的機(jī)構(gòu)家數(shù)分別為16家、14家、13家、11家、10家；中信特鋼、拓邦股份、艾可藍(lán)、飛亞達(dá)等4只個(gè)股也均獲得5家及以上機(jī)構(gòu)給予看好評(píng)級(jí)。

    對(duì)于社保基金持倉(cāng)股的未來投資機(jī)會(huì)，前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍?jiān)诮邮堋蹲C券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)認(rèn)為，從長(zhǎng)期來看，業(yè)績(jī)優(yōu)良的股票依然是機(jī)構(gòu)資金配置的重點(diǎn)。這波下跌是機(jī)構(gòu)獲利回吐的表現(xiàn)，而不是上市公司基本面改變?cè)斐傻模诵馁Y產(chǎn)依然具有配置優(yōu)勢(shì)。