■本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 王明山

    公募基金二季報(bào)披露完畢，權(quán)益類(lèi)基金的重倉(cāng)持股名單也一覽無(wú)遺。《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，即便今年二季度A股市場(chǎng)出現(xiàn)了比較大的震蕩調(diào)整，仍誕生出一批業(yè)績(jī)和股價(jià)齊飛的牛股，部分公募基金的基金經(jīng)理憑借其精準(zhǔn)的眼光和卓越能力，在二季度期間把這些牛股牢牢把握在自己手中，基金凈值也實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步提升。

    在眾多基金經(jīng)理中，富國(guó)基金的基金經(jīng)理于洋脫穎而出，成為今年二季度的“擒牛王”：他管理的多只權(quán)益類(lèi)基金，在今年二季度期間持有康泰生物、片仔癀和智飛生物等醫(yī)藥股在二季度期間均取得了超30%的漲幅，而由于洋管理的3只權(quán)益類(lèi)基金，受益基金重倉(cāng)股在二季度期間的股價(jià)表現(xiàn)，在二季度期間的平均回報(bào)率達(dá)到9.64%，在今年上半年的平均回報(bào)率高達(dá)25.1%。

    富國(guó)基金二季度吃定醫(yī)藥

    基金經(jīng)理于洋擒牛“稱(chēng)王”

    今年二季度期間，上證綜指在震蕩中下行了10.14%，《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，在二季度期間食品飲料行業(yè)和醫(yī)藥生物行業(yè)（申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類(lèi)）成為表現(xiàn)最好的兩個(gè)行業(yè)，總流通市值分別逆勢(shì)上漲10.49%和2.07%。具體到個(gè)股來(lái)看，醫(yī)藥生物行業(yè)成為二季度牛股的集中誕生地。

    排除新成立的次新股外，海利生物、安圖生物、康泰生物、恩華藥業(yè)等8只醫(yī)藥股在二季度期間均取得了30%以上的漲幅。一向熱衷“喝酒”和“吃藥”的公募基金也沒(méi)有讓人失望，上述8只醫(yī)藥牛股的背后均有大量權(quán)益類(lèi)基金的身影，其中，富國(guó)基金在今年二季度期間對(duì)醫(yī)藥股的配置最惹人關(guān)注，基金經(jīng)理于洋更是成為了二季度的“擒牛王”。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，排除年內(nèi)成立的次新基金外，富國(guó)基金旗下共有48只權(quán)益類(lèi)基金，觀(guān)察這些基金的重倉(cāng)股發(fā)現(xiàn)，多只基金對(duì)醫(yī)藥股都進(jìn)行了較高比例的配置。截至7月27日，48只權(quán)益類(lèi)基金在今年上半年平均回報(bào)率為-5.28%，跑贏同期上證綜指8.62百分點(diǎn)；在二季度期間的平均回報(bào)率高達(dá)-5.86%，跑贏同期上證綜指4.28百分點(diǎn)。其中，取得最高收益率的基金是富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置，該基金在今年上半年累計(jì)取得了29.52%的回報(bào)率。

    另外，富國(guó)新動(dòng)力靈活配置和富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合也在今年上半年均取得了20%以上的回報(bào)率。三只基金背后的基金經(jīng)理均有于洋的身影，富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置和富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合更是由該基金經(jīng)理獨(dú)自管理。這3只基金在今年二季度期間持有的康泰生物、片仔癀和智飛生物在今年二季度期間股價(jià)大漲，分別取得了49.57%、35.4%和34.98%的漲幅，由于洋管理的這3只基金在二季度期間的平均回報(bào)率為9.64%，在今年上半年的平均回報(bào)率25.1%。

    于洋分析稱(chēng)，今年二季度期間醫(yī)藥板塊出現(xiàn)了較大的分化，申萬(wàn)醫(yī)藥指數(shù)下跌0.17%，而滬深300醫(yī)藥上漲4.83%，隨著醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策清晰明朗，較大市值公司的優(yōu)勢(shì)越發(fā)明顯，長(zhǎng)期來(lái)看，這些公司依然具備可觀(guān)的上漲空間。其策略是通過(guò)精選優(yōu)質(zhì)的公司，在公司合理估值時(shí)買(mǎi)入，分享行業(yè)與公司成長(zhǎng)。于洋表示，當(dāng)下是中長(zhǎng)期布局中國(guó)健康產(chǎn)業(yè)的較好時(shí)間點(diǎn)。

    “吃藥喝酒”行情再現(xiàn)

    基金經(jīng)理擒牛各展身手

    醫(yī)藥股憑借著在今年年初的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，成為眾多權(quán)益類(lèi)基金的避險(xiǎn)去向。《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，除富國(guó)基金旗下的幾只產(chǎn)品外，還有多只醫(yī)藥主題權(quán)益類(lèi)基金均在二季度期間把握住機(jī)會(huì)，精準(zhǔn)的持有了醫(yī)藥行業(yè)的牛股。

    長(zhǎng)城醫(yī)療保健、農(nóng)銀匯理醫(yī)療保健主題、匯添富醫(yī)療服務(wù)、中歐醫(yī)療健康A(chǔ)、新疆前海聯(lián)合國(guó)民健康、富國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、融通醫(yī)療保健行業(yè)A、華商新趨勢(shì)優(yōu)選、匯添富醫(yī)藥保健A、浦銀安盛醫(yī)療健康等多只醫(yī)藥主題權(quán)益類(lèi)基金，在一季度末和二季度末的重倉(cāng)股名單中均出現(xiàn)了東北制藥、安圖生物、海利生物、片仔癀等醫(yī)藥股，這些醫(yī)藥股在二季度期間均取得了30%以上的漲幅。

    白酒股也開(kāi)始有了起色，曾經(jīng)的“吃藥喝酒”行情再現(xiàn)，白酒行業(yè)和醫(yī)藥行業(yè)也是二季度期間牛股的“集中營(yíng)”。

    古井貢酒和口子窖成為二季度期間白酒股的代表，今年二季度期間該兩只白酒股分別上漲53.02%和42.41%，也為重倉(cāng)持有它們的基金帶來(lái)了不菲的收益。《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年二季度末，分別有78只和133只基金重倉(cāng)持有古井貢酒和口子窖，合計(jì)持股數(shù)量分別達(dá)到3355.39萬(wàn)股和7719.97萬(wàn)股。

    二季度期間，工銀瑞信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)銀匯理現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加、農(nóng)銀匯理行業(yè)成長(zhǎng)A、長(zhǎng)信樂(lè)信A、長(zhǎng)信多利、長(zhǎng)信新利、長(zhǎng)信改革紅利、興全商業(yè)模式優(yōu)選和中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)A這9只基金均同時(shí)命中了古井貢酒和口子窖，在一季度末和二季度末的重倉(cāng)股名單中均對(duì)這兩只白酒股進(jìn)行了比較高比例的配置。

    其中，長(zhǎng)信基金旗下這4只權(quán)益類(lèi)基金均有基金經(jīng)理黃韻參與管理。觀(guān)察這4只基金在近幾個(gè)季度的重倉(cāng)持股名單發(fā)現(xiàn)，均對(duì)白酒股和家電股進(jìn)行了比較高比例的配置，且持股風(fēng)格比較穩(wěn)定。基金經(jīng)理黃韻在二季報(bào)中表示，今年下半年將重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)和估值兩個(gè)因素：市場(chǎng)在經(jīng)歷了快速下行后，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)已有所釋放，未來(lái)行業(yè)和公司的盈利增長(zhǎng)將成為配置和選股的主要觀(guān)察因素，將重點(diǎn)選擇盈利增長(zhǎng)質(zhì)量高，估值相對(duì)便宜的品種進(jìn)行配置。